工作内容：

1、按规定每日登记现金日记账明细表和银行存款日记账明细表，并与会计核对金额是否一致，没有问题需要每日在10：30之前截图发资金日报表到日报表群里

2、清查保险柜现金和办理银行存款。

3、每月月初需要将资金日报表发给会计

4、负责报销月度申购的工作，并对凭证票据的管理与存档

5、退客户免拍押金款，在系统核对好单号姓名金额没问题，登记到退押金明细表内，方可退款

6、需要发集团资金日报表

7、负责基本账户的回执单及明细的打印

8、员工工资条的签署和工资的发放

9、临时申购物品的把控及请款

10、基本账户的转款制单

工作时间：早8:50-晚6:00 单休，月休4天