1.负责公司的各项营业收入的现款清点及汇总和解交银行，负责营业收支和一切往来款项的银行结算业务，编制每天资金日报表。

2.严格执行有关现金及银行存款管理规定，对稽核人员审核签名，手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

3.每日按银行及公司有关限额规定提取备用金，保证一定量零钞，确保工作日常经营的需要。

4.根据审核无误的付款凭证出款，保证各类资金的需求。根据人员工资表对工资的发放及五险一金的缴纳。

5.定期检查各部门备用金，加强管理和监督。

6.按月核对银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使银行存款余额与银行对账单余额保持一致。

7.随时掌握各个开户银行存款余额情况，并每天报告保证银行收支的有序进行。

8.编制现金出银行存款出纳报告表和打印现金银行存款日记账簿。

9.加强对银行空白支票的管理，审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误，按照酒店支票领用规定做好支票的登记记录和核销工作。

10.做好信用卡业务的汇总、解交和账务处理。加强与信用卡公司的联系，协调信用卡入账中出现的问题。

11.做好微信、支付宝收款的核对工作。

12.酒店经营中各类有价证券的收集核对及统计，并提交月报。

13.加强与银行的联系，协助财务会计部经理做好公司筹资融资的具体工作。