职位信息

1、 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

2、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款、和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对单相符；

3、 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；

4、负责公司现金的收付和保管工作；

5、认真执行国家有关现金管理和银行结算的规章制度，认真审查原始凭证，逐月核对库存现金，防止差错；

6、严格执行财经制度，财物报销须经审核人，负责人签字批准，连同实物保管人员后，方可办理报销；对未经批准、手续不全、作证不实及其他不符合制度规定的开支一律不予报销；

7、负责及时发放员职工工资、各项补贴及差旅费的报销；

8、负责及时清理债权、债务，对于应收的款项应及时催缴，对于应付的款项必须及时清偿，对于暂时的款项必须督促及时报销结算；

9、按财务管理要求，及时编报现金、出纳报表，保管好各种凭证、帐簿、报表；

10、 及时完成领导交办的其他任务。配合对应收款的清理工作；

11、配合行政人事工作，负责办公用品采购及人事招聘、面试等工作。

12、及时根据每日收付款凭证做好ERP系统收付款入账处理；

13、 完成领导安排的其他工作。

③任职资格和要求

1) ***，会计或相关专业专科以上学历；

2) 高度认同公司经营理念，有较强的财务工作理念；

3) 熟练掌握国家财经政策和财务制度，以及本公司财务管理制度、工作方法和工具；

4) 性格外向，具有较强沟通能力；

5) 工作有计划、有条理，责任心强，原则性强；

6) 认真负责、细致耐心。

7）有行政人事及财务工作经验优先。